一、案例概述

通过集团化财务业务服务共享平台，使预算管理得到全面推行。取代人工预算，有效避免人为错误，极大提升办公效率，数据及时更新并可相互调用查看，为领导决策及时提供依据，从源头上根治预算管理困难的问题。数据自动化计算，直接生成相关的数据报表，使财务人员从繁重的统计的工作中解脱出来，落实《全面预算管理制度》，避免员工知识记忆难度大、不准确、执行总犯错的问题。促进预算执行部门与业务部门思想统一，并达成共识。

二、企业简介

东北工业集团有限公司有限公司隶属于中国兵器工业集团，总部位于吉林省长春市高新技术产业开发区，下辖10个分子公司，在国内外拥有17个产业基地，设有1个国家企业技术中心、2个博士后科研工作站、6个国家认定（CNAS）实验室，拥有国内有效专利900多项、国际专利600多项，是国家知识产权优势企业。

主要产品为航空侦察相机和地面光电观瞄仪器等防务产品，汽车零部件及专用汽车。汽车零部件覆盖汽车接收系统、转向管柱开关系统、行驶系统、制动系统、传动系统、电控系统、车身及附件，为国内外各大汽车、发动机企业配套。

三、案例难点

1、集团所属分子公司多，业务单元多，预算管控难度大；

2、集团到分子公司预算管控链条长，执行效果大打折扣；

3、集团虽已实行预算管理，但仅限于通过手工excel实现，预算编制、预算执行及预算分析环环脱节，事前、事中、事后控制得不到有效落实；

4、预算科目不统一，无法进行各业务单元的纵向横向对比；

5、excel形式易出现数据错误，审核部门审核难度大；

6、年初、年中、年末；月初、月中、月末；预算部门投入大量人员大量时间用于基础数据的整理、统计及分析；

7、效率低产生的时间差，造成集团本部对分子公司预算执行情况监管难度大；

8、公司基层人员对预算认识不全面，预算推动执行力差；

9、过程不留痕，出现问题追责难度大，问题往往被高挂起来，得不到解决；

10、集团制定的预算制度，没有从根本上得到有效贯彻和落实。

四、信息化蓝图

1.信息化历程

全员预算，促进全体员工降本增效的意识，避免铺张浪费，预算管理的有效推进，形成了员工对信息化办公的依赖，有利于下一步财务共享服务中心等工作的推进。东工集团培养了一批协同应用能手，很好促进了业务与协同的融合，甲方与乙方工作的融合。

2011年：与致远互联签约，定购A8集团版3.20sp1，实现以下内容：

•实现领导信息分类管理，为决策提供支持；

•实现集团化组织架构及战略管控分层管理；

•实现异地跨区域分子公司信息整合，集团职能部门对分子公司对口业务线进行垂直管理与信息沟通；

•实现知识管理、制度管理、文件分类管理大集团组织架构需求；

•实现移动办公的需求。

2013年：参加致远软件第三届协同应用大赛：

•基础应用：门户空间、企业文化、公文应用、知识管理、表单应用、新闻发布；

•业务应用：精益管理、财务管理、制度管理、资金预算管理、培训管理。

2019年：集团提出建设“财务共享服务中心”并立项通过。

在致远的支持下，规划了四期建设内容，主要包含费用管理、资金管理、合同管理、资产管理、应收应付、客户信用管理、工资管理、税务管理及组织优化。与致远签约“财务共享服务中心”一期建设内容，费控预算管理。

2020年：上线运营，以集团及大华公司作为试点，逐步推广至集团所属各分子公司。

2.信息化蓝图

管控从事前、事中、事后着手控制。事前控制做到合理编制预算，确定预算目标；

事中控制做到合理控制业务，活动费用支出；事后控制做到及时有效进行数据整理分析。

五、关键应用场景

1.业务亮点

信息与流程相匹配，为不同角色或层级的领导提供专有信息，信息保密性与决策支持性兼顾。

视图：填写报销明细

视图：审核报销明细

视图：凭证分录

同一事项，满足多流程需要，实现各分子公司自有流程，自有流程对其他分子公司不可视。

成都公司

大华公司

德惠公司

芜湖公司

英驰公司

费用与业务关联，事项信息完整，为审批者提供有利依据。

管理者可自建数据平台，业务部门从数据平台调取数据，数据统一管理，便于维护。

可设置数据管理规则，无需管理人员反复校对数据，如调整9月份预算，1-8月份数据锁定，不允许调整。

自建数据可实现自定义批量导入，个人预算直接汇总成为部门预算，部门调整修订后报上级审批。

六、整体应用价值

协同办公门户作为工作的“枢纽”，职工可随时便捷掌握、利用信息，将简单、重复、低效率的工作由计算机自动化流程取代，带动工作规范化、标准化、数字化、智能化，对推动单位管理理念和管理模式的转变、推进流程梳理、流程治理和制度固化落地有重大意义。

–协同办公新模式

通过协同运营平台，东北工业集团有限公司搭建统一协同门户作为工作总入口，实现了统一待办中心、统一公文中心、统一流程中心、统一知识中心、统一业务管理、统一行政中心。移动应用中心与PC端应用的一致性，实现应用和终端的统一封装、统一接入，PC端的应用在移动端都可以实现，充分响应东北工业集团有限公司个性化及中长远需求。

–工作交流新平台

通过协同运营平台，以定制化的方式为东北工业集团有限公司提供个性化的企业信息和服务统一入口，快速实现组织内外信息交流，保障信息的实时共享，快速响应内外部客户需求，提高企业对于外部环境的应变能力。构建知识生态体系，知识的积累、共享、利用和创新与协同办公门户结合在一起，提高整个部门知识分享的效率。此外东北工业集团有限公司搭建企业文化平台，服务职工文化生活、展示职工精神面貌，增强信息互动，助力文化建设。

–智慧建设新阶段

低代码开发平台助力防疫应用快速上线；投资项目全过程管控，进一步规范投资项目管理，提高投资效益；库区执法规范化、常态化管理，流程清晰，查询便捷，实现执法有依有据。

七、关键成功要素

–信息化建设目标性强

东北工业集团有限公司管理中心对于企业信息化建设的目标性十分明确，针对发展目标制定了一系列举措并积极推进，这为项目的成功奠定了基础。东北工业集团有限公司在2019年发布了信息化发展战略“智慧东北工业集团有限公司建设规划”，以创新为动力，以需求为导向，以数字化转型为手段，以业务为核心，以安全为保障，强化枢纽运行管理与信息技术的深度融合，深化信息资源的开发利用和共享，最终达到“枢纽运行，安全智能；企业管理，精细协同；民生服务，便捷高效”的目标。

–协同办公门户团队具有很强的交付能力

整个系统于2019年9月开始启动，12月底试运行，次年3月协同办公门户正式上线。从启动到试运行，再到协同办公门户正式上线，每个阶段用了大概不到4个月的时间，是东北工业集团有限公司信息化项目建设中交付最快的。

–海量历史数据顺利迁移，保障了系统上线

从2004年东北工业集团有限公司建设了自己的数字化办公系统以来，在15年间已经积累了大量数据，数据库累计数据量已有66GB，各类附件已累计达1.8TB，这意味着数据迁移将是一个艰巨的工程。但在整个项目建设过程中，致远团队比较迅速、顺利地实现了海量数据的平移，甚至连用户的点击量、评论量和点赞量都迁移到现在的平台上。