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“智慧致远”助力企业内控合规跃上新台阶

发布时间:2021.11.19阅读数量:2017

一场巨大的变革正在进行中:【数字中国】被列为十四五规划的核心之一,数字经济席卷各行各业,新一轮的商业马拉松枪声已响起,数字化成为每家企业的必答题,也就是说缺失数字化战略时,风险是确定的,概括五个方面:市场失焦、营销失语、管理失衡、系统失灵、增长失速。

一百多年前,福特说:不管消费者需要什么,我生产的汽车都是黑色2019年,11看中国活动过程中,欧莱雅中国总裁说:“22年前进入中国时,美妆行业是千人一面,现在是一人千面

随着消费者主权的崛起和需求的变化,如何去满足海量的、碎片化的、实时的、多场景的客户需求?

数字化转型升级就是支撑企业对外部环境变化做出反应的能力。

不产生直接收益、不直达客户的都是内部信息化, 本文尝试通过协同运营平台COP的数字化工具与大家探讨,如何实现组织在线、协同在线、业务在线及决策在线等的数字化过程中的合规内控落地。

智慧致远”——致远互联数字化升级专项

致远互联从2014年开始正式设立智慧致远专项,目标是应用公司自主研发、完全自主可控的协同运营平台COP,通过一站式的、低代码、可视化的应用构建工具,结合丰富的应用组件和应用包,高效构建各种场景化业务应用;通过与异构系统集成,连接组织中人、财、物、数据等信息,形成业务大闭环。


智慧致远专项2014年开始至2017年经过了第一阶段即智慧致远1.0”,本阶段实现了多套系统及应用的整合,包括CRM、财务、生产、研发及统一身份认证系统等,通过信息系统的逐步完善,基本完成了基础应用纸质化到电子化的转变,包括可以通过信息化手段完成线上审批处理、通知公告快速推送、实现跨地域、跨部门、跨层级的线上协作沟通,通过流程带动不同属地员工线上沟通,形成有效的信息共享,完成统一授权、集中办理。

智慧致远专项2018年开始至2021年经过了第二阶段即智慧致远2.0”,随着公司业务快速发展及上市进程需求,现有系统的能力、架构以及构建思路已经不能满足业务发展的不断融合。现阶段需要通过统一服务平台底座的建立,完成公司数字化能力打造,同时核心业务体系(营销、运营、研发)信息化结合的需求越来越迫切,如何通过信息化手段辅助业务应用数据实时采集,如何通过业务联动闭环完成业务过程管控,如何通过业务沉淀数据完成决策有效驱动,成为摆在致远现阶段最迫切需要构建及规划的内容。

基于公司七三战略客户经营3.0”为指导,以COP为底座,以营销中台、研发中台、运营中台为抓手实现全面数字化,以零代码、一套协同、移动化、全连接、数字化为建设原则,发挥协同的应用、主数据、业务空间、决策门户四位一体的技术策略,实现数字化转型升级,打造高绩效组织。

综上可见,智慧致远专项作为公司级重要专项,共经历了v1.0v2.0两个阶段, v1.0将两套系统进行深度整合,通过1套协同+1套财务实现公司所有业务经营闭环,为全面数字化奠定坚实基础;v2.0阶段,为满足公司更快速的发展及上市需求,基于客户经营3.0”战略指导,实现营销中台、运营中台、研发中台三大业务的重构,实现业务数字化升级、数智决策驱动及创新数字化商业模式。

通过智慧致远打造出三大中台实现了协同经营闭环,将核心业务主数据标准化、标签化,构建主数据模型,沉淀企业数字化资产;按角色定制门户空间,整合关键业务要素,导入角色化管理模型,协同纵向、横向角色经营思维,促进经营战略落地、驱动经营变革。

营销中台:构建以客户经营为中心的营销中台,建设客户管理、漏斗管理、售前咨询、报价审批、合同管理、订单管理、老客户经营、伙伴管理等,实现公司营销业务的闭环。

运营中台:运营业务数字化升级,构造灵动的组织模型和财务共享体系,建设数字人力、费控管理、预算管理、采购管理、绩效管理、文化升级等,通过数字化助力实现公司制度和机制的数字化落地。

研发中台:构建研发整体运营架构,实现线上的任务流程管理、迭代计划管理、测试管理、变更审批等,并将研发系统与工时系统结合,有效评估研发人员开发效果,实现精准的绩效考核。

企业大屏:承接公司加力加速、创新突破、高速增长要求,从数字化向数智化赋能转型,建设经营驾驶舱,作为营销业务经营抓手,基于经营模型化助力各区域业务健康经营,助力业绩高速增长。


智慧致远助力企业内控合规跃上新台阶

在数字化的进程中需依据制度,对经济活动风险进行防范和管控,对内部控制的关注重点主要在于财务报告目标和合规目标两个方面。审核重点领域主要包括关联交易、资金拆借、销售管理、产品质量管控、知识产权、环境保护、税务合规、现金收支、成本核算、利益输送、信息披露、财务与业务信息一致性等。

审查范围主要包括而不仅限于资金、关联方、收入、费用、固定资产和在建工程、成本、研发等流程, 浅谈一下内控合规的数字化支撑。

预算管理

全面预算管理可谓是企业财务管理中的重要管理工具之一,随着数字化的展开,全面预算管理为企业提供了更多执行管理上的帮助。

预算编制:年末启动次年预算编制工作,按照当前的预算执行进度,系统自动触发“XXXX年度预算收集单,按照次年编制、营收规模、区域水平等综合因素,系统根据当年预算执行情况,预测预算的范围值。

预算的明细填报包含预算三级科目、预算使用范围、预算使用节奏、上年与本年对比等,精准快速完成预算的制定。

其中预算控制包含预算的科目锁定、预算年份、预算启动,预算归属体系、部门及审批人,以及除本部门外的个人、部门的授权调整;预算的下达和执行,包含实际预算、已用预算、可用预算、在途预算等实时数据,并可设定预算的月、季、年的执行节奏控制。

预算执行:费用即成本,费用不能只是费用。费用的发生包括使用部门、使用人、报销地、支出说明,并要求关联项目合同或个人借款等,进行成本实时抵扣。

费用使用过程中,明确费用日期、票据类型、票据数量及本次使用的科目预算,每一笔费用与成本、预算、部门、人员连接,使预算的使用更透明,业财实现费用与成本的闭环。

审批从发起者部门审批(业务),到预算所属部门审批(归属),再到财务审批、大金额审批,甚至财务账期内使用人、部门信息及时纠偏,使预算审批更清晰规范,保障预算执行过程中的合规要求。

预算调整:预算下达后,对预算金额、拆分、合并的调整,需要参考预算下达审批流程,对预算归属部门、科目、金额等进行严格控制,保障预算变更过程完整且可追溯,让每一条预算从下达、执行、调整全周期可见、可调、可控的目的。

权责收入:权责发生制又称应收应付制原则,是指以应收应付作为确定本期收入和费用的标准,而不问货币资金是否在本期收到或付出。也就是说,一切要素的时间确认,特别是收入和费用的时间确认,均以权利已经形成或义务(责任)已经发生为标准。基于此,数字化需要能够满足权责收入的证据链和确权条件的事实。

关联方检查:从客户商机呼入报备建立档案起,通过企业征信检查客户是否为关联股东、投资企业、重要伙伴等,并及时建立关联方档案库,后续的经营动作会及时升级流程至相关内控合规部门,对经营活动进行有效的监管。

重大交易:从在线报价第一次给客户报价起,对于大金额的报价订单,流程自动升级至信披相关部门,根据项目跟进阶段决策是否做信披处理,并对重大交易进行专项管理,杜绝重大交易风险的产生。

确权条件:从合同审批审批中,充分分析定义项目的确权条件,如产品签收单、实施验收报告、客开完工单、支持服务确认单、三方交付单、期间分摊等确权依据,并在整个项目的执行过程中,实时归集至合同档案,确保项目确权条件的完整度。

采购管理

供应商管理:包括遴选供应商、供应商指标体系和管理供应商。

遴选供应商:建立合理的指标体系、科学的考评体系,规范供应商评估、遴选流程与审批;

指标体系:建立合理的质量、成本、交货、服务、技术、员工与流程指标体系,为供应商的选择、评价奠定基础;

管理供应商:供应商的供货清单全记录,采购价格真实、透明,加强采购质量控制,轻松选择优质优价的供应商,降低成本。

采购过程管理:包括全业务线流程、比价比质制度、固定资产管理等。

采购全业务线流程,监控整个过程:打通采购申请、预算管控及订单执行业务。采购执行全过程随时查看、统计业务数据,且保证采购过程的灵活可控,缩短交货周期,让采购过程化被动为主动;

建立健全的比价比质制度:建立合作供应商的档案,健全采购设备比价流程,将价格审批流程固化,控制采购价格虚高,保证供货价格的透明化管理。

固定资产管理:建立固定资产档案,设备全生命周期管理,一键扫码进行盘点、维修、升级报废等,自动集成财务,自动计算设备价值。

实现智能提醒:依据需求建立采购预警机制,实时提醒未完成采购申请、每一笔采购订单状态、到货取货提醒、预期盘点提醒,加强跟踪与控制,从而保障采购设备的及时供应。

智慧致远3.0

智慧致远专项通过COP多年打造,数字化致远已初具成效。智慧致远3.0启动在即,未来三年将通过COP,在智慧决策、商业创新、数据孪生等方面继续发力,打造数字化协同最佳实践,引领助力软件行业客户数字化转型升级。